- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/28-2023/07/27)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| (2023年7月末日現在) | ||||||||||
| 銘柄名 | 通貨 地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 時価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |||
| 1 | auAMレバレッジNASDAQ100マザーファンド | 日本・円 | 親投資信託受益証券 | 7,102,504,101 | 1.2750 | 1.3143 | - | 99.83% | ||
| 日本 | - | 9,056,009,503 | 9,334,821,139 | - | ||||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
| 種類別および業種別投資比率 | |||||
| (2023年7月末日現在) | |||||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 99.83 | ||
| 小計 | 99.83 | ||||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.83 | ||||
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