半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/28-2023/07/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期中間計算期間 (2023年1月27日現在) |
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,277,457 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,786,603 | |
| 流動資産合計 | 1,628,064,060 | |
| 資産合計 | 1,628,064,060 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,344,371 | |
| 未払受託者報酬 | 70,981 | |
| 未払委託者報酬 | 1,048,473 | |
| その他未払費用 | 25,863 | |
| 流動負債合計 | 7,489,688 | |
| 負債合計 | 7,489,688 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 1,975,735,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 | △355,161,570 |
| 元本等合計 | 1,620,574,372 | |
| 純資産合計 | 1,620,574,372 | |
| 負債純資産合計 | 1,628,064,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
