有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/30-2025/07/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期計算期間 (自 2023年7月28日 至 2024年7月29日) | 第3期計算期間 (自 2024年7月30日 至 2025年7月28日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 30,975 | 489,283 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,472,956,800 | 7,556,827,772 | |
| 営業収益合計 | 6,472,987,775 | 7,557,317,055 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,073 | - | |
| 受託者報酬 | 5,548,602 | 7,749,125 | |
| 委託者報酬 | 81,898,383 | 114,378,375 | |
| その他費用 | 791,868 | 780,000 | |
| 営業費用合計 | 88,253,926 | 122,907,500 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,384,733,849 | 7,434,409,555 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,384,733,849 | 7,434,409,555 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,384,733,849 | 7,434,409,555 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,723,160,865 | 1,103,432,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,908,902,770 | 10,762,831,740 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,649,775,208 | 4,476,459,320 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,649,775,208 | 4,476,459,320 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,457,419,222 | 5,510,485,289 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,457,419,222 | 5,510,485,289 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,762,831,740 | 16,059,782,673 | |
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