グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,242,136 | 163,529,942 |
| 親投資信託受益証券 | 10,901,873,894 | 8,772,610,095 |
| 未収入金 | 168,002,075 | 45,800,797 |
| 未収利息 | 505 | 1,056 |
| 流動資産計 | 11,285,118,610 | 8,981,941,890 |
| 資産の部合計 | 11,285,118,610 | 8,981,941,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,364,799 | 53,727,782 |
| 未払受託者報酬 | 2,762,844 | 1,837,941 |
| 未払委託者報酬 | 127,883,091 | 85,073,196 |
| その他未払費用 | 2,571,455 | 1,227,760 |
| 流動負債計 | 271,582,189 | 141,866,679 |
| 負債の部合計 | 271,582,189 | 141,866,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,246,180,157 | 8,898,304,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,643,736 | -58,229,607 |
| （分配準備積立金） | 46,388,003 | 35,445,077 |
| 元本等合計 | 11,013,536,421 | 8,840,075,211 |
| 純資産の部合計 | 11,013,536,421 | 8,840,075,211 |
| 負債・純資産合計 | 11,285,118,610 | 8,981,941,890 |
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