剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 7月27日至 2024年 7月26日	第3期自 2024年 7月27日至 2025年 7月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△612,528,412	△156,202,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	456,397,954	△232,643,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,902,878
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,902,878
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,642,838	42,147,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,732,749	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,910,089	42,147,302
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,643,736	△480,334,370

2025/10/28 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

2025/10/28 9:04

#3 注記表（連結）

2025/10/28 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

2025/10/28 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月26日現在	2025年 7月28日現在
元本	10,729,134,824	7,257,654,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,862,863	△68,209,721

注記表

2025/10/28 9:04