半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/27-2024/07/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月26日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,183,653 | 343,832,683 |
| 親投資信託受益証券 | 22,213,842,380 | 16,553,351,416 |
| 未収入金 | 83,455,854 | 253,120,794 |
| 流動資産合計 | 22,682,481,887 | 17,150,304,893 |
| 資産合計 | 22,682,481,887 | 17,150,304,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,664,366 | 250,660,176 |
| 未払受託者報酬 | 3,872,627 | 3,790,682 |
| 未払委託者報酬 | 179,250,268 | 175,457,443 |
| 未払利息 | 951 | 70 |
| その他未払費用 | 3,292,073 | 1,923,809 |
| 流動負債合計 | 289,080,285 | 431,832,180 |
| 負債合計 | 289,080,285 | 431,832,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,937,003,648 | 17,899,939,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 456,397,954 | △1,181,466,316 |
| (分配準備積立金) | 98,052,646 | 76,509,077 |
| 元本等合計 | 22,393,401,602 | 16,718,472,713 |
| 純資産合計 | 22,393,401,602 | 16,718,472,713 |
| 負債純資産合計 | 22,682,481,887 | 17,150,304,893 |
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