グローバルX日経225カバード・コールETF(プレミアム再投資型)（2858）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,899,785 | 142,381,425 |
| 投資信託受益証券 | 379,906,700 | 742,786,250 |
| 派生商品評価勘定 | 2,986,230 | － |
| 前払金 | － | 9,076,000 |
| 差入委託証拠金 | 40,508,000 | 17,630,017 |
| 流動資産計 | 545,300,715 | 911,873,692 |
| 資産の部合計 | 545,300,715 | 911,873,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション（売） | 10,450,000 | 3,480,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,316,610 |
| 未払受託者報酬 | 69,720 | 199,032 |
| 未払委託者報酬 | 697,548 | 1,990,698 |
| その他未払費用 | 147,468 | 422,006 |
| 流動負債計 | 15,186,236 | 27,208,346 |
| 前受金 | 2,821,500 | － |
| 未払収益分配金 | 1,000,000 | 12,800,000 |
| 負債の部合計 | 15,186,236 | 27,208,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,114,479 | 84,665,346 |
| （分配準備積立金） | 237,201 | 567,025 |
| 元本等合計 | 530,114,479 | 884,665,346 |
| 純資産の部合計 | 530,114,479 | 884,665,346 |
| 負債・純資産合計 | 545,300,715 | 911,873,692 |
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