有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/04/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	130	258,050
		iシェアーズ・コア TOPIX ETF	211	443,944
		バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc	1,509.07	13,517,435
	日本円小計		1,850.07	14,219,429
	アメリカ・ドル	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	362	12,731.54
		iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	305	22,469.35
		Schwab U.S. REIT ETF	379	7,401.87
		Schwab U.S. TIPS ETF	576	30,625.92
		Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	79	3,190.02
		Vanguard Long-Term Treasury ETF	296	19,038.72
		Vanguard S&P 500 ETF	35	13,318.20
	アメリカ・ドル小計		2,032	108,775.62
	アメリカ・ドル小計			(14,676,006)
	ユーロ	Lyxor Core Eurstx 600 Dr Ucits ETF	27	5,625.45
	ユーロ小計		27	5,625.45
	ユーロ小計			(831,554)
合計			3,909.07	29,726,989
合計				(15,507,560)

券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)

1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。