- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/22-2026/04/20)
| Ⅰ 資産総額 | 630,068,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,338,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,729,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,823,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6136 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 630,068,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,338,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,729,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,823,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6136 | 円 |
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