- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/04/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 711,365 | 2.35 |
| アメリカ | 14,601,159 | 48.19 | |
| ルクセンブルク | 828,394 | 2.73 | |
| アイルランド | 13,560,845 | 44.76 | |
| 小計 | 29,701,763 | 98.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 595,356 | 1.97 |
| 合計(純資産総額) | 30,297,119 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 9,150,701 | △30.20 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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