有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/04/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 534,820 | 2.55 |
| アメリカ | 12,810,119 | 61.13 | |
| ルクセンブルク | 859,076 | 4.10 | |
| アイルランド | 6,508,184 | 31.06 | |
| 小計 | 20,712,199 | 98.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 243,007 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 20,955,206 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 5,006,621 | △23.89 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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