有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/29-2023/04/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 577,320 | 2.49 |
| アメリカ | 16,820,808 | 72.66 | |
| ルクセンブルク | 1,135,207 | 4.90 | |
| アイルランド | 4,353,916 | 18.81 | |
| 小計 | 22,887,251 | 98.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 261,395 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 23,148,646 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,237,397 | △18.31 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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