カレラ成長日本列島株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月26日 至 2023年2月27日 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,292,420 | 31,843,600 |
| 有価証券売買等損益 | 65,835,328 | 410,047,447 |
| その他収益 | 256 | 105,871 |
| 営業収益合計 | 76,128,004 | 441,996,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 386,973 | 438,442 |
| 委託者報酬 | 13,820,189 | 15,658,569 |
| その他費用 | 2,919,723 | 1,530,929 |
| 営業費用合計 | 17,126,885 | 17,627,940 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,001,119 | 424,368,978 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,001,119 | 424,368,978 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,001,119 | 424,368,978 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,705,701 | 389,731,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,958 | 12,100,123 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,441,229 | 34,505,758 |
| 分配金 | － | 29,864,969 |
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