有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【投資状況】
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「カレラ成長日本列島株式ファンド」
| (令和5年9月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,158,958,500 | 94.61 |
| 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) | - | 122,824,605 | 5.38 |
| 合計(純資産総額) | 2,281,783,105 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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