半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/05-2023/08/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (2023年 2月 4日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 18,216 |
| コール・ローン | 81,785 |
| 親投資信託受益証券 | 4,754,780,131 |
| 未収入金 | 39,218,440 |
| 流動資産合計 | 4,794,098,572 |
| 資産合計 | 4,794,098,572 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 659,931 |
| 未払委託者報酬 | 38,498,841 |
| その他未払費用 | 131,904 |
| 流動負債合計 | 39,290,676 |
| 負債合計 | 39,290,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,565,804,345 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 189,003,551 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 4,754,807,896 |
| 純資産合計 | 4,754,807,896 |
| 負債純資産合計 | 4,794,098,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
