有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/11-2023/08/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け) | 9,603,056,742 | 0.8676 | 8,332,178,609 | 0.8656 | 8,312,405,915 | 99.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,979 | 1.0018 | 9,996 | 1.0018 | 9,996 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.94 |
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