2862 上場インデックスファンドフランス国債(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/12-2023/02/10)
フランス国債インデックスファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,798,132,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,177,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,518,954,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,462,529,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8736 | 円 |