有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/11-2024/08/10)
| Ⅰ 資産総額 | 591,203,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,169,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,034,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,310.0 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 591,203,563 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,169,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,034,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5,310.0 | 円 |
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