不動産のデジタル証券～ALTERNAレジデンス銀座・代官山～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月31日 | 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 45,950 | 54,187 |
| 信託現金及び信託預金 | 65,495 | 67,634 |
| 前払費用 | 282 | 47 |
| 未収入金 | 276 | 15 |
| 未収還付消費税等 | 4,782 | － |
| 流動資産計 | 116,787 | 121,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 598,427 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | -4,485 | -9,568 |
| 信託建物（純額） | 593,942 | 588,859 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | -3,108 | -6,785 |
| 信託建物附属設備（純額） | 145,113 | 141,436 |
| 信託構築物 | 6,002 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | -93 | -203 |
| 信託構築物（純額） | 5,909 | 5,798 |
| 信託土地 | 3,031,306 | 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,776,271 | 3,767,401 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 33,977 | 31,363 |
| 投資その他の資産合計 | 33,977 | 31,363 |
| 固定資産計 | 3,810,249 | 3,798,765 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 76,729 | 68,358 |
| 繰延資産計 | 76,729 | 68,358 |
| 資産の部合計 | 4,003,766 | 3,989,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,061 | 7,958 |
| 未払消費税等 | － | 453 |
| 未払費用 | 93 | 92 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| 預り金 | 741 | － |
| 前受収益 | 8,444 | 10,174 |
| その他 | 480 | 227 |
| 流動負債計 | 15,859 | 18,945 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,211 | 10,316 |
| 固定負債計 | 2,161,211 | 2,160,316 |
| 負債の部合計 | 2,177,070 | 2,179,261 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 1,833,000 | 1,833,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -6,313 | -23,261 |
| 元本合計 | 1,826,696 | 1,809,748 |
| 元本等合計 | 1,826,696 | 1,809,748 |
| 負債元本等合計 | 4,003,766 | 3,989,009 |
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