不動産のデジタル証券～ALTERNAレジデンス銀座・代官山～(譲渡制限付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月31日 | 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 普通預金 | 62,411 | 70,999 |
| 信託現金及び信託預金 | 65,022 | 62,995 |
| 前払費用 | 222 | 37 |
| 未収入金 | 15 | 15 |
| 流動資産計 | 127,671 | 134,048 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 598,427 | 598,427 |
| 減価償却累計額 | -14,652 | -19,735 |
| 信託建物（純額） | 583,775 | 578,692 |
| 信託建物附属設備 | 148,222 | 148,222 |
| 減価償却累計額 | -10,461 | -14,137 |
| 信託建物附属設備（純額） | 137,760 | 134,084 |
| 信託構築物 | 6,002 | 6,002 |
| 減価償却累計額 | -313 | -423 |
| 信託構築物（純額） | 5,688 | 5,578 |
| 信託工具 | 346 | 346 |
| 減価償却累計額 | -4 | -33 |
| 信託工具 | 341 | 312 |
| 信託土地 | 3,031,306 | 3,031,306 |
| 有形固定資産合計 | 3,758,873 | 3,749,974 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 28,750 | 26,136 |
| 投資その他の資産合計 | 28,750 | 26,136 |
| 固定資産計 | 3,787,623 | 3,776,110 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 59,988 | 51,618 |
| 繰延資産計 | 59,988 | 51,618 |
| 資産の部合計 | 3,975,283 | 3,961,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,003 | 8,593 |
| 未払消費税等 | 998 | 474 |
| 未払費用 | 93 | 92 |
| 未払利息 | 38 | 38 |
| 前受収益 | 9,952 | 9,403 |
| その他 | 41 | 111 |
| 流動負債計 | 19,128 | 18,713 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,106 | 9,761 |
| 固定負債計 | 2,160,106 | 2,159,761 |
| 負債の部合計 | 2,179,234 | 2,178,474 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | 1,833,000 | 1,833,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -36,961 | -49,707 |
| 元本合計 | 1,796,048 | 1,783,302 |
| 元本等合計 | 1,796,048 | 1,783,302 |
| 負債元本等合計 | 3,975,283 | 3,961,777 |
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