有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2024/09/18)

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【提出】: 2024/12/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

③【収益率の推移】
マイライフ・エール(資産成長型)

	計算期間	収益率
第1計算期間	2022年 8月22日～2023年 3月20日	△2.8%
第2計算期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	4.8%
第3計算期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	2.4%
第4計算期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	△0.2%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

マイライフ・エール(年2%目標払出型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2022年 8月22日～2023年 3月20日	△2.8%
第2特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	4.9%
第3特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	2.3%
第4特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	△0.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

	計算期間	収益率
第1特定期間	2022年 8月22日～2023年 3月20日	△2.8%
第2特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	4.7%
第3特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	2.3%
第4特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	△0.1%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/19-2024/09/18)

開示資料

決算