有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/22-2023/03/20)

(1)【投資方針】
●「マイライフ・エール」は、分配方針の異なる「資産成長型」、「年2%目標払出型」、「年6%目標払出型」の3本のファンドから構成されています。
●各々以下の円建ての外国投資信託「ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。

ファンド名	投資対象
資産成長型	(外国投資信託)ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D2クラス (国内投資信託)野村マネー マザーファンド
年2%目標払出型
年6%目標払出型	(外国投資信託)ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2-D6クラス (国内投資信託)野村マネー マザーファンド

●通常の状況においては、「ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。
※通常の状況においては、「ノムラ・マネージド･マスター・トラスト-グローバル・バランス・ファンド2」への投資比率は、概ね90%以上を目処とします。
●「年2%目標払出型」および「年6%目標払出型」は、ファンドの基準価額(1万口あたり。支払済みの分配金累計額は加算しません。)が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
・市況動向等によっては安定運用への切り替えを速やかに行なうことができない場合があります。
・基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となり安定運用に切り替えた場合には繰上償還します。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。