- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/12-2024/09/10)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,023,897,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,671,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,987,226,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,509,818,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,023,897,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,671,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,987,226,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,509,818,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9850円 |
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