有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/09-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	5y Notes on GS Macro Allocator Series F Strategy 09/03/2027	社債券	105,854,700,000	100.00	97.84	-	99.91
	ケイマン諸島			105,854,700,000	103,568,238,480	2027/9/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。