有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/09/12-2024/09/10)

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の元本総額に対して年率0.44%(税抜0.40%)以内*
※信託報酬=運用期間中の元本×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末、信託契約の一部解約または信託終了のときに、信託報酬にかかる消費税および地方税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額とともに信託財産から支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.20%以内	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.17%以内	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

* 信託報酬率については以下のとおりとします。
①設定日から起算して3営業日目まで
年率0.407%(税抜0.37%)とします。なお、当該期間中の配分は以下のとおりです。

支払先	委託会社	販売会社	受託会社
内訳(税抜)	年率0.17%	年率0.17%	年率0.03%

②設定日から起算して4営業日目以降
設定日にかかるゴールドマン・サックス社債の発行条件を勘案して委託会社が決定した料率は年率0.308%(税抜0.28%)です。なお、配分は以下のとおりです。

支払先	委託会社	販売会社	受託会社
内訳(税抜)	年率0.10%	年率0.15%	年率0.03%

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。