One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の財務状況

財務状況

2026年6月29日 9:00
(個別) 資産  1.45%増 7億8654万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2023/09954,252,674899,243,774
2024/09805,589,436794,265,008
2025/09775,302,029764,255,820
2026/03786,543,913783,093,894

財務推移

資産

2023年9月（個）
9億5425万
2024年9月（個） -15.58%
8億558万
2025年9月（個） -3.76%
7億7530万

純資産

2023年9月（個）
8億9924万
2024年9月（個） -11.67%
7億9426万
2025年9月（個） -3.78%
7億6425万

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