One日本企業米ドル建て債券ファンド2022-09の財務状況
財務状況
2025年12月26日 9:01
(個別) 資産 3.76%減 7億7530万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/09 | 954,252,674 | 899,243,774 |
| 2024/09 | 805,589,436 | 794,265,008 |
| 2025/03 | 811,091,151 | 807,418,230 |
| 2025/09 | 775,302,029 | 764,255,820 |
2025年12月26日 9:01
(個別) 資産 3.76%減 7億7530万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2023/09 | 954,252,674 | 899,243,774 |
| 2024/09 | 805,589,436 | 794,265,008 |
| 2025/03 | 811,091,151 | 807,418,230 |
| 2025/09 | 775,302,029 | 764,255,820 |
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