野村DC世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2024年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,600 | 93,631 |
| 親投資信託受益証券 | 15,272,514 | 8,948,519 |
| 流動資産計 | 15,378,114 | 9,042,150 |
| 資産の部合計 | 15,378,114 | 9,042,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,118 | 1,384 |
| 未払委託者報酬 | 33,276 | 41,864 |
| その他未払費用 | 136 | 152 |
| 流動負債計 | 34,530 | 43,400 |
| 負債の部合計 | 34,530 | 43,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,911,785 | 9,950,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,568,201 | -952,164 |
| （分配準備積立金） | 539,984 | 251,140 |
| 元本等合計 | 15,343,584 | 8,998,750 |
| 純資産の部合計 | 15,343,584 | 8,998,750 |
| 負債・純資産合計 | 15,378,114 | 9,042,150 |
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