野村DC世界分散投資戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/22-2026/01/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月21日 | 2026年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,876 | 181,089 |
| 親投資信託受益証券 | 8,845,671 | 12,764,536 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 8,971,547 | 12,945,628 |
| 資産の部合計 | 8,971,547 | 12,945,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,233 |
| 未払受託者報酬 | 1,565 | 1,953 |
| 未払委託者報酬 | 46,691 | 58,491 |
| その他未払費用 | 156 | 178 |
| 流動負債計 | 48,412 | 66,855 |
| 負債の部合計 | 48,412 | 66,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,556,185 | 12,466,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -633,050 | 412,319 |
| （分配準備積立金） | 415,832 | 1,473,076 |
| 元本等合計 | 8,923,135 | 12,878,773 |
| 純資産の部合計 | 8,923,135 | 12,878,773 |
| 負債・純資産合計 | 8,971,547 | 12,945,628 |
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