有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/08/17-2023/01/23)
野村DC世界分散投資戦略ファンド
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,194,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,178,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,480,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8683 | 円 |
(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジー マザーファンド
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,145,136,118 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,157,164,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,987,971,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,762,890,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3256 | 円 |
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