フィデリティ・脱炭素日本株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 916,380,862 | 1,110,295,228 |
| 未収入金 | 18,487,754 | 8,198,518 |
| 流動資産計 | 934,868,616 | 1,118,493,746 |
| 資産の部合計 | 934,868,616 | 1,118,493,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,571,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,458 | 107,087 |
| 未払委託者報酬 | 7,245,214 | 7,499,734 |
| その他未払費用 | 470,410 | 486,939 |
| 流動負債計 | 18,390,982 | 8,093,760 |
| 負債の部合計 | 18,390,982 | 8,093,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,964,906 | 645,196,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,512,728 | 465,203,026 |
| （分配準備積立金） | 198,832,017 | 181,706,279 |
| 元本等合計 | 916,477,634 | 1,110,399,986 |
| 純資産の部合計 | 916,477,634 | 1,110,399,986 |
| 負債・純資産合計 | 934,868,616 | 1,118,493,746 |
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