GS・日本株ファンドDCの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/12/28-2025/12/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月27日 | 2025年12月29日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 551,995,378 | 907,952,010 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 551,995,378 | 907,952,010 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 550,553,477 | 905,743,370 |
| 未収入金 | 1,441,901 | 2,208,640 |
| 流動資産計 | 551,995,378 | 907,952,010 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,052,805 | 5,997,262 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,441,901 | 2,208,640 |
| 未払受託者報酬 | 80,307 | 116,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,409,134 | 3,495,804 |
| その他未払費用 | 121,463 | 176,285 |
| 流動負債計 | 4,052,805 | 5,997,262 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 547,942,573 | 901,954,748 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 348,459,537 | 483,823,537 |
| 元本等合計 | 547,942,573 | 901,954,748 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,483,036 | 418,131,211 |
| （分配準備積立金） | 57,128,151 | 122,151,918 |
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