- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/12/28-2023/12/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2022年12月27日現在) | 第2期 (2023年12月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 81,825,733 | 387,166,364 |
| 未収入金 | 832,184 | 1,262,050 |
| 流動資産合計 | 82,657,917 | 388,428,414 |
| 資産合計 | 82,657,917 | 388,428,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 832,184 | 1,262,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,842 | 51,904 |
| 未払委託者報酬 | 115,212 | 1,556,972 |
| その他未払費用 | 5,782 | 78,488 |
| 流動負債合計 | 957,020 | 2,949,414 |
| 負債合計 | 957,020 | 2,949,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,941,554 | 301,973,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 759,343 | 83,505,262 |
| (分配準備積立金) | - | 19,041,241 |
| 元本等合計 | 81,700,897 | 385,479,000 |
| 純資産合計 | 81,700,897 | 385,479,000 |
| 負債純資産合計 | 82,657,917 | 388,428,414 |
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