有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/07-2022/12/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株マザーファンド	27,145,780	3.1575	85,713,554	3.1349	85,099,305	100.01

種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2022年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	20,000	10,155.00	203,100,000	10,035.00	200,700,000	4.68
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	179,600	897.80	161,244,880	889.00	159,664,400	3.72
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	73,800	1,817.50	134,131,500	1,812.50	133,762,500	3.12
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	2,300	51,340.00	118,082,000	51,420.00	118,266,000	2.76
5	日本	株式	オリックス	その他金融業	54,500	2,154.50	117,420,250	2,118.50	115,458,250	2.69
6	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	24,500	4,237.00	103,806,500	4,177.00	102,336,500	2.39
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	11,700	8,500.00	99,450,000	8,480.00	99,216,000	2.31
8	日本	株式	住友商事	卸売業	44,000	2,230.00	98,120,000	2,196.00	96,624,000	2.25
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	22,400	4,327.00	96,924,800	4,283.00	95,939,200	2.24
10	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	18,600	5,073.00	94,357,800	5,068.00	94,264,800	2.20
11	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	5,400	17,270.00	93,258,000	17,050.00	92,070,000	2.15
12	日本	株式	アシックス	その他製品	30,600	2,981.00	91,218,600	2,914.00	89,168,400	2.08
13	日本	株式	協和キリン	医薬品	29,400	3,010.00	88,494,000	3,020.00	88,788,000	2.07
14	日本	株式	第一三共	医薬品	19,600	4,247.00	83,241,200	4,250.00	83,300,000	1.94
15	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	28,900	2,836.50	81,974,850	2,827.50	81,714,750	1.90
16	日本	株式	HOYA	精密機器	6,200	12,685.00	78,647,000	12,705.00	78,771,000	1.84
17	日本	株式	オリンパス	精密機器	33,100	2,398.50	79,390,350	2,352.00	77,851,200	1.81
18	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,200	3,786.00	76,477,200	3,762.00	75,992,400	1.77
19	日本	株式	カプコン	情報・通信業	16,600	4,255.00	70,633,000	4,210.00	69,886,000	1.63
20	日本	株式	しまむら	小売業	5,300	12,580.00	66,674,000	13,100.00	69,430,000	1.62
21	日本	株式	荏原製作所	機械	14,700	4,775.00	70,192,500	4,720.00	69,384,000	1.62
22	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	33,300	1,956.00	65,134,800	1,932.00	64,335,600	1.50
23	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	25,800	2,510.00	64,758,000	2,450.00	63,210,000	1.47
24	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	10,000	6,400.00	64,000,000	6,320.00	63,200,000	1.47
25	日本	株式	イビデン	電気機器	13,200	4,610.00	60,852,000	4,785.00	63,162,000	1.47
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	31,100	2,029.00	63,101,900	2,006.50	62,402,150	1.45
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	9,500	6,659.00	63,260,500	6,536.00	62,092,000	1.45
28	日本	株式	三井化学	化学	20,700	2,989.00	61,872,300	2,975.00	61,582,500	1.44
29	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	6,400	9,680.00	61,952,000	9,550.00	61,120,000	1.42
30	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	2,600	23,580.00	61,308,000	23,340.00	60,684,000	1.41

種類別及び業種別投資比率

		(2022年12月30日現在)
国内/外国	業種	投資比率(%)
国内	建設業	0.67
	食料品	2.51
	繊維製品	1.42
	パルプ・紙	0.74
	化学	7.50
	医薬品	6.50
	ガラス・土石製品	0.29
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	0.63
	機械	5.21
	電気機器	17.16
	輸送用機器	7.01
	精密機器	5.53
	その他製品	2.47
	電気・ガス業	0.72
	陸運業	1.16
	情報・通信業	11.03
	卸売業	5.56
	小売業	6.30
	銀行業	3.72
	保険業	2.80
	その他金融業	2.69
	不動産業	1.67
	サービス業	4.14
合計		98.40

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。