半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/28-2024/12/27)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第2期 自 2022年12月28日 至 2023年12月27日	第3期中間計算期間 自 2023年12月28日 至 2024年6月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第2期 (2023年12月27日現在)	第3期中間計算期間 (2024年6月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	80,941,554円	301,973,738円
期中追加設定元本額	587,267,245円	217,769,188円
期中一部解約元本額	366,235,061円	198,069,339円
2.受益権の総数	301,973,738口	321,673,587口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第2期 自 2022年12月28日 至 2023年12月27日	第3期中間計算期間 自 2023年12月28日 至 2024年6月27日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第2期 (2023年12月27日現在)	第3期中間計算期間 (2024年6月27日現在)
1口当たり純資産額	1.2765円	1.5359円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(2023年12月27日現在)	(2024年6月27日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		110,754,692	91,276,353
株式		5,279,077,330	6,001,734,120
未収入金		18,079,426	123,322,293
未収配当金		-	17,534,608
未収利息		-	92
流動資産合計		5,407,911,448	6,233,867,466
資産合計		5,407,911,448	6,233,867,466
負債の部
流動負債
未払金		6,811,529	15,111,424
未払解約金		7,260,804	4,166,847
未払利息		251	-
流動負債合計		14,072,584	19,278,271
負債合計		14,072,584	19,278,271
純資産の部
元本等
元本		1,337,121,687	1,274,045,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,056,717,177	4,940,543,323
元本等合計		5,393,838,864	6,214,589,195
純資産合計		5,393,838,864	6,214,589,195
負債純資産合計		5,407,911,448	6,233,867,466

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2022年12月28日 至 2023年12月27日	自 2023年12月28日 至 2024年6月27日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2023年12月27日現在)	(2024年6月27日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,379,861,092円	1,337,121,687円
期中追加設定元本額	242,407,270円	96,078,999円
期中一部解約元本額	285,146,675円	159,154,814円
期末元本額	1,337,121,687円	1,274,045,872円
元本の内訳
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)	1,241,143,511円	1,172,257,957円
GS・日本株ファンドDC	95,978,176円	101,787,915円
2.受益権の総数	1,337,121,687口	1,274,045,872口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2022年12月28日 至 2023年12月27日	自 2023年12月28日 至 2024年6月27日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(2023年12月27日現在)	(2024年6月27日現在)
1口当たり純資産額	4.0339円	4.8778円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。