有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/28-2024/12/27)

(1)【投資状況】

(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	542,994,865	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△48,321	△0.01
合計(純資産総額)	-	542,946,544	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<日本株マザーファンド>

(2024年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,989,885,630	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	120,400,610	1.97
合計(純資産総額)	-	6,110,286,240	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。