ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第5期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	697,848,985	3,564,644,325
剰余金減少額又は欠損金増加額		522,950,501	1,754,457,006
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	522,950,501	1,754,457,006
分配金		-	-

2026/08/28 9:00