- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/09-2026/12/07)
ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 [2025年12月 8日現在] | 第5期中間計算期間 [2026年 6月 8日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 155,237 | 160,383 | |||
| コール・ローン | 1,423,767,983 | 657,100,343 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,938,929,312 | 22,485,046,310 | |||
| 投資証券 | 3,369,662 | 3,379,568 | |||
| 派生商品評価勘定 | 44,198,991 | 22,695,859 | |||
| 未収利息 | 13,652 | 10,801 | |||
| 流動資産合計 | 21,410,434,837 | 23,168,393,264 | |||
| 資産合計 | 21,410,434,837 | 23,168,393,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,141,568,983 | 387,983,381 | |||
| 未払解約金 | 242,884,149 | 27,276,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,685,242 | 2,234,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,298,672 | 13,652,724 | |||
| その他未払費用 | 1,104,706 | 1,012,081 | |||
| 流動負債合計 | 1,397,541,752 | 432,158,896 | |||
| 負債合計 | 1,397,541,752 | 432,158,896 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,131,744,067 | 11,451,305,158 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,881,149,018 | 11,284,929,210 | |||
| (分配準備積立金) | 6,969,928,917 | 5,876,877,686 | |||
| 元本等合計 | 20,012,893,085 | 22,736,234,368 | |||
| 純資産合計 | 20,012,893,085 | 22,736,234,368 | |||
| 負債純資産合計 | 21,410,434,837 | 23,168,393,264 | |||
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