野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	第4期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,840,396	556,116,860
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,705,554	214,488,574
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,705,554	214,488,574
分配金	4,260,141	5,494,386

2026/02/27 9:20