有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,125,698,906	100.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,371,216	△0.06
合計(純資産総額)		5,122,327,690	100.00

野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,260,500,387	99.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	255,501,907	0.92
合計(純資産総額)		27,516,002,294	100.00

(参考)野村フランチャイズ・パートナーズ・世界株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	291,816,000	0.90
	アメリカ	20,928,703,119	64.62
	イギリス	829,098,770	2.56
	イギリス	6,808,593,842	21.02
	スイス	2,205,877,432	6.81
	小計	31,064,089,163	95.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,322,342,771	4.08
合計(純資産総額)		32,386,431,934	100.00