有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,875,989,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,820,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,800,168,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,882,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8227円 |
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,875,989,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,820,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,800,168,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,882,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8227円 |
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