One日本株ダブル・ベアファンド2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 261,755,350 |
| 国債証券 | 460,076,700 |
| 派生商品評価勘定 | 5,662,080 |
| 前払金 | 12,810,000 |
| 差入委託証拠金 | 73,080,000 |
| 流動資産計 | 813,384,130 |
| 資産の部合計 | 813,384,130 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 22,244,190 |
| 未払解約金 | 1,154,566 |
| 未払受託者報酬 | 126,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,027,898 |
| その他未払費用 | 3,502 |
| 流動負債計 | 25,556,864 |
| 負債の部合計 | 25,556,864 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 813,103,609 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,276,343 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 787,827,266 |
| 純資産の部合計 | 787,827,266 |
| 負債・純資産合計 | 813,384,130 |
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