有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/08/26-2024/08/26)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,261,187,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,283,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,657,903,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,214,571,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3684円 |
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,261,187,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 603,283,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,657,903,889円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,214,571,638口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3684円 |
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