ゆたか観光立国日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 173,971,254 |
| 株式 | 3,771,726,650 |
| 投資証券 | 219,786,700 |
| 未収配当金 | 5,952,600 |
| 流動資産計 | 4,171,437,204 |
| 資産の部合計 | 4,171,437,204 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 669,016 |
| 未払委託者報酬 | 28,671,705 |
| その他未払費用 | 1,439,787 |
| 流動負債計 | 30,780,508 |
| 負債の部合計 | 30,780,508 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,655,593,117 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,063,579 |
| （分配準備積立金） | 358,122,699 |
| 元本等合計 | 4,140,656,696 |
| 純資産の部合計 | 4,140,656,696 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,437,204 |
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