Tracers S&P500ゴールドプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,369,113 |
| 親投資信託受益証券 | 458,125,585 |
| 派生商品評価勘定 | 312,196 |
| 未収入金 | 5,873,227 |
| 差入委託証拠金 | 127,726,627 |
| 流動資産計 | 613,406,748 |
| 資産の部合計 | 613,406,748 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 38,237,839 |
| 未払解約金 | 2,835,846 |
| 未払受託者報酬 | 55,778 |
| 未払委託者報酬 | 383,569 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 220,578 |
| 流動負債計 | 41,733,615 |
| 負債の部合計 | 41,733,615 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 561,696,967 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,976,166 |
| 元本等合計 | 571,673,133 |
| 純資産の部合計 | 571,673,133 |
| 負債・純資産合計 | 613,406,748 |
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