Tracers S&P500ゴールドプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,912,399 | 1,901,900,122 |
| 親投資信託受益証券 | 3,801,748,345 | 26,008,633,080 |
| 派生商品評価勘定 | 24,467,747 | 15,976,575 |
| 未収入金 | 7,717,185 | 222,762,750 |
| 未収利息 | 731 | 12,324 |
| 差入委託証拠金 | 890,408,327 | 6,041,876,009 |
| 流動資産計 | 5,039,254,734 | 34,191,160,860 |
| 資産の部合計 | 5,039,254,734 | 34,191,160,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 107,095,328 | 518,400,033 |
| 未払解約金 | 43,213,771 | 995,840,565 |
| 未払受託者報酬 | 373,327 | 1,893,879 |
| 未払委託者報酬 | 2,564,982 | 13,010,549 |
| その他未払費用 | 2,098,795 | 3,641,030 |
| 流動負債計 | 155,346,203 | 1,532,786,056 |
| 負債の部合計 | 155,346,203 | 1,532,786,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,395,236,198 | 14,255,036,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,488,672,333 | 18,403,338,709 |
| （分配準備積立金） | 972,981,109 | 371,409,581 |
| 元本等合計 | 4,883,908,531 | 32,658,374,804 |
| 純資産の部合計 | 4,883,908,531 | 32,658,374,804 |
| 負債・純資産合計 | 5,039,254,734 | 34,191,160,860 |
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