- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/09-2025/07/08)
③【その他投資資産の主要なもの】
| 資産の種類 | 地域 | 取引所 | 名称 | 建別 | 数量 | 通貨 | 契約額等 (各通貨) | 契約額等(円) | 評価額 (各通貨) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SP EMINI2509 | 買建 | 216 | 米ドル | 67,853,675 | 10,136,660,508 | 69,079,500 | 10,319,786,505 | 20.16 |
| その他先物取引 | アメリカ | ニューヨーク商品取引所 | GOLD100 2512 | 買建 | 1,011 | 米ドル | 353,486,040 | 52,807,279,516 | 338,968,080 | 50,638,441,471 | 98.91 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 11,700,000.00 | 1,734,057,000 | 1,747,665,270 | 3.41 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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