半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/11-2024/07/08)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2023年 7月10日現在 | 当中間計算期間末 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,795,351 | 54,684,167 |
| 親投資信託受益証券 | 854,064,263 | 1,396,649,843 |
| 派生商品評価勘定 | 2,390,895 | 16,267,858 |
| 未収入金 | 1,460,852 | 28,396,585 |
| 差入委託証拠金 | 171,182,776 | 259,732,991 |
| 流動資産合計 | 1,099,894,137 | 1,755,731,444 |
| 資産合計 | 1,099,894,137 | 1,755,731,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,419,354 | 4,686,509 |
| 未払解約金 | 4,169,366 | 19,495,474 |
| 未払受託者報酬 | 64,668 | 1,191 |
| 未払委託者報酬 | 444,515 | 8,184 |
| 未払利息 | 38 | 5 |
| その他未払費用 | 466,605 | 627,800 |
| 流動負債合計 | 28,564,546 | 24,819,163 |
| 負債合計 | 28,564,546 | 24,819,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 873,034,215 | 1,258,471,755 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 198,295,376 | 472,440,526 |
| (分配準備積立金) | 105,412,731 | 59,191,708 |
| 元本等合計 | 1,071,329,591 | 1,730,912,281 |
| 純資産合計 | 1,071,329,591 | 1,730,912,281 |
| 負債純資産合計 | 1,099,894,137 | 1,755,731,444 |
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