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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)
インデックス マザーファンド 米国株式
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 225,268,941,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,190,459,891 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,078,482,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,602,425,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2725 | 円 |