有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)

インデックス マザーファンド 米国株式
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月 8日現在	2026年 7月 8日現在
資産の部
流動資産
預金	581,078,912	746,347,357
コール・ローン	1,823,251,865	8,640,626,133
株式	132,132,125,683	215,368,078,556
投資証券	2,552,393,083	3,912,705,200
派生商品評価勘定	150,554,293	124,797,920
未収入金	923,340	38,560,435
未収配当金	72,820,302	104,214,319
未収利息	24,351	234,634
差入委託証拠金	2,169,586,780	2,041,057,152
流動資産合計	139,482,758,609	230,976,621,706
資産合計	139,482,758,609	230,976,621,706
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	697,580	26,127,363
未払金	-	234,030
未払解約金	132,450,491	119,159,813
流動負債合計	133,148,071	145,521,206
負債合計	133,148,071	145,521,206
純資産の部
元本等
元本	81,380,242,792	99,692,294,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,969,367,746	131,138,805,630
元本等合計	139,349,610,538	230,831,100,500
純資産合計	139,349,610,538	230,831,100,500
負債純資産合計	139,482,758,609	230,976,621,706

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月 8日現在	2026年 7月 8日現在
1.	期首	2024年 7月 9日	2025年 7月 9日
	期首元本額	37,357,981,325円	81,380,242,792円
	期首からの追加設定元本額	63,089,115,654円	95,238,278,506円
	期首からの一部解約元本額	19,066,854,187円	76,926,226,428円
	元本の内訳 ※
	Tracers S&P500ゴールドプラス	22,549,426,788円	28,874,029,689円
	インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)	54,437,788,147円	57,977,050,908円
	インデックスS&P500オープン・為替ヘッジあり 2025-01(適格機関投資家向け)	4,379,545,734円	9,953,258,825円
	インデックスS&P500(円ヘッジ)オープン(適格機関投資家向け)	13,482,123円	2,887,955,448円
	計	81,380,242,792円	99,692,294,870円
2.	受益権の総数	81,380,242,792口	99,692,294,870口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 7月 9日 至 2025年 7月 8日	自 2025年 7月 9日 至 2026年 7月 8日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月 8日現在	2026年 7月 8日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2025年 7月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,006,772,823
投資証券	38,843,441
合計	11,045,616,264

(2026年 7月 8日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	30,250,574,669
投資証券	418,606,068
合計	30,669,180,737

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(2025年 7月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,410,797,490	-	4,538,461,158	127,663,668
合計		4,410,797,490	-	4,538,461,158	127,663,668

(2026年 7月 8日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	12,236,146,371	-	12,322,269,448	86,123,077
合計		12,236,146,371	-	12,322,269,448	86,123,077

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2025年 7月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,583,167,855	-	1,605,360,900	22,193,045
	米ドル	1,583,167,855	-	1,605,360,900	22,193,045
合計		1,583,167,855	-	1,605,360,900	22,193,045

(2026年 7月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,318,197,480	-	9,330,744,960	12,547,480
	米ドル	9,318,197,480	-	9,330,744,960	12,547,480
合計		9,318,197,480	-	9,330,744,960	12,547,480

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2025年 7月 8日現在		2026年 7月 8日現在
1口当たり純資産額	1.7123円	1口当たり純資産額	2.3154円
(1万口当たり純資産額)	(17,123円)	(1万口当たり純資産額)	(23,154円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	86,810	141.69	12,300,108.90
	APA CORP	7,717	34.00	262,378.00
	BAKER HUGHES CO	20,769	54.47	1,131,287.43
	CHEVRON CORP	39,214	174.01	6,823,628.14
	CONOCOPHILLIPS	25,500	108.44	2,765,220.00
	DEVON ENERGY CORP	24,038	42.41	1,019,451.58
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,048	180.56	730,906.88
	EOG RESOURCES INC	11,144	134.54	1,499,313.76
	EQT CORP	13,074	51.76	676,710.24
	EXPAND ENERGY CORP	4,988	89.56	446,725.28
	HALLIBURTON CO	17,418	33.79	588,554.22
	KINDER MORGAN INC	41,037	32.49	1,333,292.13
	MARATHON PETROLEUM CORP	6,110	266.33	1,627,276.30
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	15,112	51.68	780,988.16
	ONEOK INC	13,182	90.67	1,195,211.94
	PHILLIPS 66	8,392	178.84	1,500,825.28
	SLB LTD	31,288	46.42	1,452,388.96
	TARGA RESOURCES CORP	4,494	273.81	1,230,502.14
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,211	402.76	487,742.36
	VALERO ENERGY CORP	6,213	266.22	1,654,024.86
	WILLIAMS COS INC	25,629	75.08	1,924,225.32
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,659	305.05	1,421,227.95
	ALBEMARLE CORP	2,455	129.02	316,744.10
	AMCOR PLC	9,613	44.45	427,297.85
	AVERY DENNISON CORP	1,577	164.35	259,179.95
	BALL CORP	5,689	62.66	356,472.74
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3,174	114.94	364,819.56
	CORTEVA INC	14,003	86.75	1,214,760.25
	CRH PLC	14,001	106.21	1,487,046.21
	DOW INC	14,992	28.64	429,370.88
	DUPONT DE NEMOURS INC	2,839	139.61	396,352.79
	ECOLAB INC	5,305	283.08	1,501,739.40
	FREEPORT-MCMORAN INC	30,069	59.33	1,783,993.77
	INTERNATIONAL PAPER CO	11,029	37.92	418,219.68
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	5,291	81.83	432,962.53
	LINDE PLC	9,687	538.23	5,213,834.01
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	5,614	54.60	306,524.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,256	594.17	746,277.52
	MOSAIC CO/THE	6,908	21.12	145,896.96
	NEWMONT CORP	22,346	95.06	2,124,210.76
	NUCOR CORP	4,763	227.42	1,083,201.46
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,847	232.40	429,242.80
	PPG INDUSTRIES INC	4,634	120.22	557,099.48
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,797	342.26	1,641,821.22
	SMURFIT WESTROCK PLC	10,945	45.00	492,525.00
	STEEL DYNAMICS INC	2,829	229.62	649,594.98
	VULCAN MATERIALS CO	2,717	299.90	814,828.30
	3M CO	10,917	158.01	1,724,995.17
	ALLEGION PLC	1,765	139.32	245,899.80
	AMETEK INC	4,798	231.70	1,111,696.60
	AXON ENTERPRISE INC	1,685	640.46	1,079,175.10
	BOEING CO/THE	16,503	231.68	3,823,415.04
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2,327	78.42	182,483.34
	CARRIER GLOBAL CORP	16,319	68.67	1,120,625.73
	CATERPILLAR INC	9,645	940.12	9,067,457.40
	COMFORT SYSTEMS USA INC	735	1,683.44	1,237,328.40
	CUMMINS INC	2,888	660.14	1,906,484.32
	DEERE & CO	5,259	603.61	3,174,384.99
	DOVER CORP	2,802	214.05	599,768.10
	EATON CORP PLC	8,130	395.68	3,216,878.40
	EMCOR GROUP INC	929	768.38	713,825.02
	EMERSON ELECTRIC CO	11,728	137.91	1,617,408.48
	FASTENAL CO	24,021	47.11	1,131,629.31
	FORTIVE CORP	6,325	62.55	395,628.75
GE VERNOVA INC	5,627	1,077.08	6,060,729.16
GENERAC HOLDINGS INC	1,281	235.80	302,059.80
GENERAL DYNAMICS CORP	5,314	374.64	1,990,836.96
GENERAL ELECTRIC CO	21,849	366.98	8,018,146.02
HONEYWELL AEROSPACE INC	6,635	238.14	1,580,058.90
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6,635	225.05	1,493,206.75
HOWMET AEROSPACE INC	8,380	275.43	2,308,103.40
HUBBELL INC	1,102	478.89	527,736.78
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	856	289.46	247,777.76
IDEX CORP	1,527	221.07	337,573.89
ILLINOIS TOOL WORKS	5,476	271.09	1,484,488.84
INGERSOLL-RAND INC	7,406	78.71	582,926.26
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	12,774	140.62	1,796,279.88
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,889	295.40	1,148,810.60
LENNOX INTERNATIONAL INC	657	556.93	365,903.01
LOCKHEED MARTIN CORP	4,244	535.38	2,272,152.72
MASCO CORP	4,171	79.34	330,927.14
NORDSON CORP	1,120	286.03	320,353.60
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,790	549.04	1,531,821.60
OTIS WORLDWIDE CORP	7,985	73.43	586,338.55
PACCAR INC	11,000	124.46	1,369,060.00
PARKER HANNIFIN CORP	2,640	957.51	2,527,826.40
PENTAIR PLC	3,523	75.18	264,859.14
QUANTA SERVICES INC	3,142	656.79	2,063,634.18
ROCKWELL AUTOMATION INC	2,330	468.90	1,092,537.00
RTX CORP	28,200	200.85	5,663,970.00
SMITH (A.O.) CORP	2,453	61.31	150,393.43
SNAP-ON INC	1,107	408.74	452,475.18
STANLEY BLACK & DECKER INC	3,391	89.37	303,053.67
TEXTRON INC	3,592	91.58	328,955.36
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4,630	475.74	2,202,676.20
TRANSDIGM GROUP INC	1,171	1,329.63	1,556,996.73
UNITED RENTALS INC	1,310	1,056.02	1,383,386.20
VERTIV HOLDINGS CO	8,042	305.58	2,457,474.36
WABTEC CORP	3,551	259.19	920,383.69
WW GRAINGER INC	909	1,356.43	1,232,994.87
XYLEM INC	4,951	120.65	597,338.15
AUTOMATIC DATA PROCESSING	8,348	245.60	2,050,268.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,460	148.60	365,556.00
CINTAS CORP	7,113	181.83	1,293,356.79
COPART INC	18,423	29.27	539,241.21
EQUIFAX INC	2,466	174.58	430,514.28
JACOBS SOLUTIONS INC	2,439	130.29	317,777.31
LEIDOS HOLDINGS INC	2,744	108.57	297,916.08
PAYCHEX INC	6,678	108.12	722,025.36
REPUBLIC SERVICES INC	4,180	222.46	929,882.80
ROLLINS INC	6,260	43.62	273,061.20
VERALTO CORP	5,287	93.10	492,219.70
VERISK ANALYTICS INC	2,717	192.25	522,343.25
WASTE MANAGEMENT INC	7,730	237.21	1,833,633.30
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,449	190.95	467,636.55
CSX CORP	38,876	48.51	1,885,874.76
DELTA AIR LINES INC	13,668	88.63	1,211,394.84
EXPEDITORS INTL WASH INC	2,717	165.74	450,315.58
FEDEX CORP	4,589	312.88	1,435,806.32
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	2,365	144.72	342,262.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,594	275.00	438,350.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,696	322.74	1,515,587.04
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,811	215.51	821,308.61
SOUTHWEST AIRLINES CO	10,209	49.43	504,630.87
UBER TECHNOLOGIES INC	42,617	74.33	3,167,721.61
UNION PACIFIC CORP	12,429	283.12	3,518,898.48
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	6,779	128.31	869,813.49
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,617	111.96	1,748,479.32
APTIV PLC	4,600	58.85	270,710.00
FORD MOTOR COMPANY	81,762	13.56	1,108,692.72
GENERAL MOTORS CORP	18,842	76.03	1,432,557.26
TESLA INC	58,949	402.90	23,750,552.10
DECKERS OUTDOOR CORP	3,085	106.08	327,256.80
DR HORTON INC	5,490	155.72	854,902.80
GARMIN LTD	3,428	248.68	852,475.04
HASBRO INC	2,928	76.73	224,665.44
LENNAR CORP-CL A	4,428	86.74	384,084.72
LULULEMON ATHLETICA INC	2,270	115.07	261,208.90
NIKE INC -CL B	25,026	43.21	1,081,373.46
NVR INC	55	6,693.69	368,152.95
PULTE GROUP INC	3,940	129.92	511,884.80
RALPH LAUREN CORP	841	395.31	332,455.71
TAPESTRY INC	4,217	146.30	616,947.10
AIRBNB INC-CLASS A	8,735	148.80	1,299,768.00
BOOKING HOLDINGS INC	16,213	181.95	2,949,955.35
CARNIVAL CORP LTD	26,813	26.68	715,370.84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	26,735	34.35	918,347.25
DARDEN RESTAURANTS INC	2,382	204.50	487,119.00
DOMINO'S PIZZA INC	666	313.14	208,551.24
DOORDASH INC - A	7,913	195.72	1,548,732.36
EXPEDIA GROUP INC	2,389	269.87	644,719.43
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,760	341.12	1,623,731.20
LAS VEGAS SANDS CORP	6,479	46.06	298,422.74
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	4,577	380.75	1,742,692.75
MCDONALD'S CORP	14,878	282.21	4,198,720.38
MGM RESORTS INTERNATIONAL	4,207	46.64	196,214.48
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	9,969	18.83	187,716.27
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,215	282.26	1,471,985.90
STARBUCKS CORP	23,845	103.61	2,470,580.45
WYNN RESORTS LTD	1,804	96.35	173,815.40
YUM! BRANDS INC	5,755	167.49	963,904.95
ALPHABET INC-CL A	122,783	367.03	45,065,044.49
ALPHABET INC-CL C	98,970	363.62	35,987,471.40
CHARTER COMMUNICATION-A	1,816	138.02	250,644.32
ECHOSTAR CORP-A	2,962	97.91	290,009.42
ELECTRONIC ARTS INC	4,722	205.44	970,087.68
FOX CORP - CLASS A	4,382	54.92	240,659.44
FOX CORP- CLASS B	2,935	49.20	144,402.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	3,271	183.92	601,602.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	45,984	615.58	28,306,830.72
NETFLIX INC	88,107	76.18	6,711,991.26
NEWS CORP - CLASS A	7,926	26.92	213,367.92
NEWS CORP - CLASS B	2,636	30.47	80,318.92
OMNICOM GROUP	5,836	80.84	471,782.24
PARAMOUNT SKYDANCE CORP	6,861	9.94	68,198.34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,642	257.79	938,871.18
THE WALT DISNEY CO.	36,291	97.48	3,537,646.68
TKO GROUP HOLDINGS INC	1,369	193.58	265,011.02
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	9,273	19.18	177,856.14
WARNER BROS DISCOVERY INC	51,749	26.12	1,351,683.88
AMAZON.COM INC	204,983	245.98	50,421,718.34
AUTOZONE INC	344	3,074.86	1,057,751.84
BEST BUY CO INC	4,262	78.72	335,504.64
CARVANA CO	14,979	67.49	1,010,932.71
EBAY INC	9,288	114.71	1,065,426.48
GENUINE PARTS CO	2,845	128.67	366,066.15
HOME DEPOT INC	20,852	345.21	7,198,318.92
LOWE'S COS INC	11,711	220.90	2,586,959.90
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17,328	86.65	1,501,471.20
ROSS STORES INC	6,737	214.67	1,446,231.79
TJX COMPANIES INC	23,158	154.11	3,568,879.38
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,808	30.43	328,887.44
ULTA BEAUTY INC	907	453.78	411,578.46
WILLIAMS-SONOMA INC	2,454	222.49	545,990.46
CASEY'S GENERAL STORES INC	772	801.99	619,136.28
COSTCO WHOLESALE CORP	9,293	947.50	8,805,117.50
DOLLAR GENERAL CORP	4,597	115.43	530,631.71
DOLLAR TREE INC	3,779	122.65	463,494.35
KROGER CO	11,844	58.54	693,347.76
SYSCO CORP	9,990	84.62	845,353.80
TARGET CORP	9,500	127.55	1,211,725.00
WALMART INC	91,833	111.54	10,243,052.82
ALTRIA GROUP INC	34,964	72.96	2,550,973.44
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	10,070	78.20	787,474.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,654	25.91	94,675.14
BUNGE GLOBAL SA	2,953	110.91	327,517.23
COCA-COLA CO/THE	81,135	84.05	6,819,396.75
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,897	131.76	381,708.72
GENERAL MILLS INC	10,930	37.10	405,503.00
HERSHEY CO/THE	3,090	175.95	543,685.50
HORMEL FOODS CORP	6,346	24.70	156,746.20
JM SMUCKER CO/THE	2,318	113.24	262,490.32
KEURIG DR PEPPER INC	28,415	31.49	894,788.35
KRAFT HEINZ CO/THE	17,588	25.30	444,976.40
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,470	52.22	285,643.40
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3,485	39.27	136,855.95
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	26,842	60.22	1,616,425.24
MONSTER BEVERAGE CORP	14,953	96.92	1,449,244.76
PEPSICO INC	28,615	144.98	4,148,602.70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	32,639	187.79	6,129,277.81
TYSON FOODS INC-CL A	5,847	58.82	343,920.54
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,944	98.95	489,208.80
CLOROX COMPANY	2,486	97.41	242,161.26
COLGATE-PALMOLIVE CO	16,761	95.03	1,592,797.83
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,162	84.44	435,879.28
KENVUE INC	40,134	19.78	793,850.52
KIMBERLY-CLARK CORP	6,926	114.74	794,689.24
PROCTER & GAMBLE CO	48,795	152.75	7,453,436.25
ABBOTT LABORATORIES	36,464	95.84	3,494,709.76
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,449	185.22	268,383.78
BAXTER INTERNATIONAL INC	11,228	22.86	256,672.08
BECTON DICKINSON AND CO	5,749	156.30	898,568.70
BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,044	45.30	1,406,293.20
CARDINAL HEALTH INC	4,901	239.71	1,174,818.71
CENCORA INC	4,065	304.48	1,237,711.20
CENTENE CORP	9,798	66.12	647,843.76
CIGNA GROUP/THE	5,534	286.62	1,586,155.08
COOPER COS INC/THE	4,004	71.89	287,847.56
CVS HEALTH CORP	26,711	104.33	2,786,758.63
DAVITA INC	698	234.31	163,548.38
DEXCOM INC	8,052	73.57	592,385.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12,053	94.82	1,142,865.46
ELEVANCE HEALTH INC	4,546	418.85	1,904,092.10
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	9,468	64.89	614,378.52
HCA HEALTHCARE INC	3,250	423.11	1,375,107.50
HENRY SCHEIN INC	2,110	86.84	183,232.40
HUMANA INC	2,511	394.62	990,890.82
IDEXX LABORATORIES INC	1,648	570.25	939,772.00
INSULET CORP	1,506	161.55	243,294.30
INTUITIVE SURGICAL INC	7,414	427.30	3,168,002.20
LABCORP HOLDINGS INC	1,707	283.86	484,549.02
MCKESSON CORP	2,516	807.33	2,031,242.28
MEDTRONIC PLC	26,860	83.83	2,251,673.80
QUEST DIAGNOSTICS	2,308	212.38	490,173.04
RESMED INC	3,020	219.75	663,645.00
SOLVENTUM CORP	3,204	76.28	244,401.12
STERIS PLC	2,038	215.39	438,964.82
STRYKER CORP	7,221	329.74	2,381,052.54
UNITEDHEALTH GROUP INC	19,016	428.19	8,142,461.04
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,157	161.26	186,577.82
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	3,131	192.30	602,091.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,012	89.41	358,712.92
ABBVIE INC	37,001	254.65	9,422,304.65
AGILENT TECHNOLOGIES INC	5,891	131.14	772,545.74
AMGEN INC	11,303	368.10	4,160,634.30
BIO-TECHNE CORP	3,401	70.61	240,144.61
BIOGEN INC	3,080	205.70	633,556.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	42,729	57.97	2,477,000.13
CHARLES RIVER LABORATORIES	1,047	228.68	239,427.96
DANAHER CORP	13,177	194.19	2,558,841.63
ELI LILLY & CO	16,565	1,235.56	20,467,051.40
GILEAD SCIENCES INC	26,008	136.36	3,546,450.88
INCYTE CORP	3,500	118.05	413,175.00
IQVIA HOLDINGS INC	3,480	208.23	724,640.40
JOHNSON & JOHNSON	50,419	267.24	13,473,973.56
MERCK & CO. INC.	51,712	128.86	6,663,608.32
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	420	1,295.59	544,147.80
MODERNA INC	7,369	79.77	587,825.13
PFIZER INC	119,312	24.07	2,871,839.84
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,091	676.23	1,413,996.93
REVVITY INC	2,388	112.05	267,575.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	7,777	516.62	4,017,753.74
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,317	522.25	2,776,803.25
VIATRIS INC	24,235	16.96	411,025.60
WATERS CORP	2,051	374.93	768,981.43
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,474	356.08	524,861.92
ZOETIS INC	8,727	76.29	665,782.83
BANK OF AMERICA CORP	136,731	59.86	8,184,717.66
CITIGROUP INC	35,720	140.77	5,028,304.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,833	71.78	634,032.74
FIFTH THIRD BANCORP	18,914	57.92	1,095,498.88
HUNTINGTON BANCSHARES INC	42,316	18.01	762,111.16
JPMORGAN CHASE & CO	56,117	339.22	19,036,008.74
KEYCORP	19,140	23.37	447,301.80
M & T BANK CORP	3,061	239.75	733,874.75
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8,405	254.01	2,134,954.05
REGIONS FINANCIAL CORP	17,777	30.59	543,798.43
TRUIST FINANCIAL CORP	26,069	51.36	1,338,903.84
US BANCORP	32,491	62.89	2,043,358.99
WELLS FARGO & CO	64,077	87.18	5,586,232.86
AMERICAN EXPRESS CO	11,152	349.58	3,898,516.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1,877	507.84	953,215.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9,649	119.33	1,151,415.17
ARES MANAGEMENT CORP-A	4,390	120.70	529,873.00
BANK OF NEW YORK MEL	14,390	152.91	2,200,374.90
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	38,399	504.00	19,353,096.00
BLACKROCK INC	3,024	1,009.43	3,052,516.32
BLACKSTONE INC	15,531	120.89	1,877,542.59
BLOCK INC	11,188	77.56	867,741.28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,028	202.89	2,643,250.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC	2,186	258.64	565,387.04
CME GROUP INC	7,583	240.75	1,825,607.25
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4,645	163.51	759,503.95
CORPAY INC	1,362	357.10	486,370.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	792	258.30	204,573.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10,724	42.60	456,842.40
FISERV INC	11,054	52.71	582,656.34
FRANKLIN RESOURCES INC	6,754	34.36	232,067.44
GLOBAL PAYMENTS INC	4,815	77.59	373,595.85
GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,179	1,042.98	6,444,573.42
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	9,321	94.57	881,486.97
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	11,828	136.45	1,613,930.60
INVESCO LTD	9,393	27.40	257,368.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,543	146.71	226,373.53
KKR & CO INC -A	14,446	95.14	1,374,392.44
MASTERCARD INC - A	16,904	531.62	8,986,504.48
MOODY'S CORP	3,144	500.49	1,573,540.56
MORGAN STANLEY	25,114	222.04	5,576,312.56
MSCI INC	1,523	608.09	926,121.07
NASDAQ INC	9,334	86.43	806,737.62
NORTHERN TRUST CORP	3,861	181.39	700,346.79
PAYPAL HOLDINGS INC	18,420	45.65	840,873.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,612	167.60	605,371.20
ROBINHOOD MARKETS INC - A	16,556	112.90	1,869,172.40
S&P GLOBAL INC	6,346	443.46	2,814,197.16
SCHWAB (CHARLES) CORP	34,233	101.93	3,489,369.69
STATE STREET CORP	5,790	179.94	1,041,852.60
SYNCHRONY FINANCIAL	6,994	75.52	528,186.88
T ROWE PRICE GROUP INC	4,455	120.16	535,312.80
VISA INC-CLASS A SHARES	34,766	352.20	12,244,585.20
AFLAC INC	9,601	121.49	1,166,425.49
ALLSTATE CORP	5,386	251.46	1,354,363.56
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	11,077	81.06	897,901.62
AON PLC	4,467	359.82	1,607,315.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	7,256	102.85	746,279.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,368	254.67	1,367,068.56
ASSURANT INC	1,025	280.11	287,112.75
BROWN & BROWN INC	6,201	69.27	429,543.27
CHUBB LTD	7,564	359.30	2,717,745.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,228	189.06	610,285.68
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	569	256.37	145,874.53
EVEREST GROUP LTD	863	373.22	322,088.86
GLOBE LIFE INC	1,696	176.67	299,632.32
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	5,728	139.64	799,857.92
LOEWS CORP	3,507	116.95	410,143.65
MARSH & MCLENNAN COS	10,075	178.00	1,793,350.00
METLIFE INC	11,297	91.67	1,035,595.99
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,089	112.88	461,566.32
PROGRESSIVE CORP	12,239	234.40	2,868,821.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,231	115.47	834,963.57
TRAVELERS COS INC/THE	4,455	343.73	1,531,317.15
WILLIS TOWERS WATSON PLC	1,961	293.90	576,337.90
WR BERKLEY CORP	6,128	71.54	438,397.12
ACCENTURE PLC-CL A	12,831	142.14	1,823,798.34
ADOBE INC	8,451	221.54	1,872,234.54
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3,027	114.37	346,197.99
APPLOVIN CORP-CLASS A	5,633	527.98	2,974,111.34
AUTODESK INC	4,405	212.38	935,533.90
CADENCE DESIGN SYS INC	5,776	371.06	2,143,242.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	9,844	43.94	432,545.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21,320	194.62	4,149,298.40
DATADOG INC-CLASS A	6,922	256.81	1,777,638.82
FAIR ISAAC CORP	484	1,300.27	629,330.68
FORTINET INC	13,040	158.67	2,069,056.80
GARTNER INC	1,455	140.80	204,864.00
GEN DIGITAL INC	11,994	26.78	321,199.32
GODADDY INC-CLASS A	2,878	89.32	257,062.96
INTL BUSINESS MACHINES CORP	19,680	306.13	6,024,638.40
INTUIT INC	5,779	281.17	1,624,881.43
MICROSOFT CORP	155,558	388.84	60,487,172.72
ORACLE CORP	35,529	141.60	5,030,906.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	48,080	134.37	6,460,509.60
PALO ALTO NETWORKS INC	16,983	337.04	5,723,950.32
PTC INC	2,385	125.04	298,220.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,102	363.76	764,623.52
SALESFORCE INC	17,114	169.52	2,901,165.28
SERVICENOW INC	21,568	110.73	2,388,224.64
SYNOPSYS INC	4,010	436.63	1,750,886.30
TRIMBLE INC	5,052	53.73	271,443.96
TYLER TECHNOLOGIES INC	912	321.45	293,162.40
VERISIGN INC	1,706	266.78	455,126.68
WORKDAY INC-CLASS A	4,226	143.65	607,064.90
AMPHENOL CORP-CL A	25,768	158.61	4,087,062.48
APPLE INC	307,564	310.66	95,547,832.24
ARISTA NETWORKS INC	21,624	166.46	3,599,531.04
CDW CORP/DE	2,778	139.23	386,780.94
CIENA CORP	2,960	418.91	1,239,973.60
CISCO SYSTEMS INC	82,725	111.79	9,247,827.75
COHERENT CORP	4,096	314.13	1,286,676.48
CORNING INC	16,400	185.38	3,040,232.00
DELL TECHNOLOGIES -C	6,058	417.28	2,527,882.24
F5 INC	1,179	417.11	491,772.69
FLEX LTD	7,698	131.52	1,012,440.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	27,784	43.47	1,207,770.48
HP INC	19,075	22.96	437,962.00
JABIL INC	2,211	321.08	709,907.88
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,593	309.12	1,110,668.16
LUMENTUM HOLDINGS INC	1,628	698.91	1,137,825.48
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,475	424.21	1,474,129.75
NETAPP INC	4,129	165.78	684,505.62
SANDISK CORP	3,101	1,617.70	5,016,487.70
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4,696	827.64	3,886,597.44
SUPER MICRO COMPUTER INC	11,785	26.25	309,356.25
TE CONNECTIVITY PLC	6,115	197.84	1,209,791.60
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	969	641.70	621,807.30
WESTERN DIGITAL CORP	7,218	532.10	3,840,697.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,036	264.65	274,177.40
AT&T INC	145,474	21.09	3,068,046.66
COMCAST CORP-CLASS A	74,351	23.41	1,740,556.91
T-MOBILE US INC	9,742	184.73	1,799,639.66
VERIZON COMMUNICATIONS INC	87,447	42.59	3,724,367.73
AES CORP	15,500	14.62	226,610.00
ALLIANT ENERGY CORP	5,379	77.65	417,679.35
AMEREN CORPORATION	5,792	114.43	662,778.56
AMERICAN ELECTRIC POWER	11,403	137.53	1,568,254.59
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,068	134.82	548,447.76
ATMOS ENERGY CORP	3,497	177.58	620,997.26
CENTERPOINT ENERGY INC	13,698	44.48	609,287.04
CMS ENERGY CORP	6,436	77.02	495,700.72
CONSOLIDATED EDISON INC	7,714	112.99	871,604.86
CONSTELLATION ENERGY	6,691	239.71	1,603,899.61
DOMINION ENERGY INC	18,411	69.83	1,285,640.13
DTE ENERGY COMPANY	4,351	153.84	669,357.84
DUKE ENERGY CORP	16,363	128.22	2,098,063.86
EDISON INTERNATIONAL	8,033	75.74	608,419.42
ENTERGY CORP	9,596	115.19	1,105,363.24
EVERGY INC	4,805	87.12	418,611.60
EVERSOURCE ENERGY	8,042	74.75	601,139.50
EXELON CORP	21,407	47.57	1,018,330.99
FIRSTENERGY CORP	10,870	48.39	525,999.30
NEXTERA ENERGY INC	43,681	88.47	3,864,458.07
NISOURCE INC	10,019	47.49	475,802.31
NRG ENERGY INC	4,409	138.01	608,486.09
P G & E CORP	46,020	17.18	790,623.60
PINNACLE WEST CAPITAL	2,497	108.61	271,199.17
PPL CORP	15,711	36.39	571,723.29
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	10,433	81.79	853,315.07
SEMPRA	13,692	94.59	1,295,126.28
SOUTHERN CO	23,646	97.29	2,300,519.34
VISTRA CORP	6,633	155.73	1,032,957.09
WEC ENERGY GROUP INC	6,827	117.68	803,401.36
XCEL ENERGY INC	13,067	80.67	1,054,114.89
ADVANCED MICRO DEVICES	34,144	516.11	17,622,059.84
ANALOG DEVICES INC	10,224	379.03	3,875,202.72
APPLIED MATERIALS INC	16,619	554.50	9,215,235.50
BROADCOM INC	99,145	370.78	36,760,983.10
FIRST SOLAR INC	2,246	227.72	511,459.12
INTEL CORP	98,924	110.39	10,920,220.36
KLA CORP	27,356	216.47	5,921,753.32
LAM RESEARCH CORP	26,189	326.13	8,541,018.57
MARVELL TECHNOLOGY INC	18,332	230.70	4,229,192.40
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	11,316	84.15	952,241.40
MICRON TECHNOLOGY INC	23,614	938.38	22,158,905.32
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,029	1,272.81	1,309,721.49
NVIDIA CORP	507,187	196.93	99,880,335.91
NXP SEMICONDUCTORS NV	5,282	273.15	1,442,778.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	8,194	91.10	746,473.40
QNITY ELECTRONICS INC	4,379	140.54	615,424.66
QUALCOMM INC	22,069	182.97	4,037,964.93
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,269	59.76	195,355.44
TERADYNE INC	3,276	343.11	1,124,028.36
TEXAS INSTRUMENTS INC	19,058	293.30	5,589,711.40
CBRE GROUP INC - A	6,112	143.73	878,477.76
COSTAR GROUP INC	8,877	29.87	265,155.99
米ドル小計		7,401,307		1,326,403,144.40
				(215,368,078,556)
合 計		7,401,307		215,368,078,556
				(215,368,078,556)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,428	169,377.48
		AMERICAN TOWER CORP	9,739	1,609,369.75
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,880	562,723.20
		BXP INC	3,010	206,455.90
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,186	257,029.88
		CROWN CASTLE INC	9,088	701,775.36
		DIGITAL REALTY TRUST INC	7,283	1,273,796.70
		EQUINIX INC	2,066	2,113,373.38
		EQUITY RESIDENTIAL-REIT	7,068	495,820.20
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,331	397,063.92
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,396	649,421.08
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,688	206,121.68
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,801	324,585.93
		HOST HOTELS & RESORTS INC	13,163	307,356.05
		INVITATION HOMES INC	11,250	339,750.00
		IRON MOUNTAIN INC	6,219	719,849.25
		KIMCO REALTY CORP	14,380	363,670.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,390	338,686.90
		PROLOGIS INC	19,523	2,803,698.03
		PUBLIC STORAGE	3,299	1,084,348.31
		REALTY INCOME CORP	19,505	1,248,515.05
		REGENCY CENTERS CORP	3,488	281,621.12
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,285	418,680.55
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,787	1,541,938.53
		UDR INC	6,273	258,698.52
		VENTAS INC	10,159	955,657.13
		VICI PROPERTIES INC	22,687	607,330.99
		WELLTOWER INC	14,786	3,513,005.74
		WEYERHAEUSER CO	14,931	347,742.99
米ドル小計			240,089	24,097,463.82
				(3,912,705,200)
	合計			3,912,705,200
				(3,912,705,200)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	474銘柄	98.2%	―	98.2%
	投資証券	29銘柄	―	1.8%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。