有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/09-2026/07/08)

インデックス マザーファンド 米国株式
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	205,409,020,447	91.67
	オランダ	262,655,901	0.12
	アイルランド	4,299,468,921	1.92
	スイス	639,473,975	0.29
	バミューダ	364,089,666	0.16
	シンガポール	138,457,577	0.06
	ジャージー	112,703,445	0.05
	小計	211,225,869,932	94.26
投資証券	アメリカ	3,922,032,228	1.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	8,930,579,877	3.99
合計(純資産総額)		224,078,482,037	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	8,947,302,490	3.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,024,168,750	2.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	307,564	49,929.27	15,356,447,598	53,588.86	16,482,007,090	7.36
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	507,187	31,650.58	16,052,767,588	31,346.82	15,898,704,059	7.10
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	155,558	62,494.36	9,721,498,400	72,500.79	11,278,078,202	5.03
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	204,983	39,533.90	8,103,778,571	37,849.55	7,758,516,357	3.46
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	122,783	58,989.06	7,242,853,950	53,625.83	6,584,340,923	2.94
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	99,145	59,591.76	5,908,225,204	62,333.64	6,180,069,214	2.76
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	98,970	58,441.00	5,783,906,404	53,629.04	5,307,667,039	2.37
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	45,984	98,936.01	4,549,473,833	86,632.90	3,983,727,347	1.78
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	23,614	150,816.43	3,561,379,263	140,575.35	3,319,546,438	1.48
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	56,117	54,519.43	3,059,467,325	56,388.61	3,164,359,740	1.41
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	38,399	81,002.87	3,110,429,589	81,915.76	3,145,483,637	1.40
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,565	198,579.20	3,289,464,501	185,626.77	3,074,907,584	1.37
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	58,949	64,754.08	3,817,188,733	49,638.37	2,926,132,391	1.31
アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	34,144	82,949.19	2,832,217,457	78,011.88	2,663,637,658	1.19
アメリカ	株式	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	エネルギー	86,810	22,772.41	1,976,873,502	25,228.21	2,190,061,639	0.98
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	50,419	42,950.81	2,165,537,031	41,115.39	2,072,996,869	0.93
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	34,766	56,605.58	1,967,949,733	58,866.91	2,046,567,146	0.91
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	91,833	17,926.70	1,646,263,449	17,855.99	1,639,769,313	0.73
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	16,904	85,441.96	1,444,311,000	92,791.69	1,568,550,762	0.70
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,001	40,927.34	1,514,352,803	41,370.93	1,530,765,973	0.68
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	82,725	17,966.88	1,486,310,876	18,251.36	1,509,844,021	0.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	98,924	17,741.88	1,755,097,816	14,646.41	1,448,881,819	0.65
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	9,293	152,282.20	1,415,158,485	153,354.20	1,425,120,603	0.64
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	136,731	9,620.69	1,315,447,822	9,921.24	1,356,541,832	0.61
アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	16,619	89,119.24	1,481,072,650	80,644.47	1,340,230,520	0.60
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	19,016	68,818.69	1,308,656,338	67,738.65	1,288,118,328	0.57
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	9,645	151,096.08	1,457,321,754	130,044.98	1,254,283,840	0.56
アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	26,189	52,415.61	1,372,712,505	47,849.55	1,253,132,085	0.56
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	21,849	58,981.02	1,288,676,428	57,062.02	1,246,748,267	0.56
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	39,214	27,966.88	1,096,693,514	30,908.06	1,212,028,790	0.54

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	3.22
		素材	1.79
		資本財	6.28
		商業・専門サービス	0.74
		運輸	1.30
		自動車・自動車部品	1.53
		耐久消費財・アパレル	0.42
		消費者サービス	1.61
		メディア・娯楽	8.23
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.00
		生活必需品流通・小売り	1.70
		食品・飲料・タバコ	2.02
		家庭用品・パーソナル用品	0.81
		ヘルスケア機器・サービス	3.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.73
		銀行	3.44
		金融サービス	6.99
		保険	1.65
		ソフトウェア・サービス	8.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.73
		電気通信サービス	0.78
		公益事業	2.09
		半導体・半導体製造装置	16.29
		不動産管理・開発	0.08
投資証券	―	―	1.75
合 計			96.01

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2609	買建	149	米ドル	56,225,312.5	9,036,532,225	55,670,125	8,947,302,490	3.99

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	37,500,000.00	6,076,832,000	6,024,168,750	2.69

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。